各部门、各单位:

　　财务网上报销系统已经于2015年7月正式上线运行，在运行初始阶段，为了减少报销人员因填写不准确而多次往返，短期采用现场收单据审核的报销方式。

　　经过前期运行，以及多次演示培训，报销人员的单据填写逐步规范，网上报销方式的优势逐步显现出来，为了更好地发挥信息化办公的便捷优势，服务师生报销，从本学期开始，实行直接投递单据的便捷报销方式。

　　报销人员可以将已签批的网上报销单据及原始票据粘贴整理后送到财务处扫码后装入报销专用袋放入指定的箱子中，领取支票业务需要到指定窗口现场办理。

　　大兴校区后勤行政楼201室增设报销投递箱，报销人员采用同样方式完成报销单据的投递报销工作。

　　具体报销流程如下：

　　1、整理粘贴发票及相关支撑材料，注意发票背面必须有相关人员签字；

　　2、网上填报并打印出报销单，相关人员在报销单上签字，注意公务卡报销信息需要逐笔填写刷卡金额和相应的报销金额；

　　3、交到财务处：扫码——装入报销专用袋——放入指定箱子；

　　4、通过网上报销系统“查看物流信息”：

　　如果正常报销完成，在“历史报销单”——状态一栏显示“财务已入账”，并且生成“财务凭证号”；　　    　     　

　　如果报销单据有问题，会有工作人员短信通知，请及时到财务处办理补办手续或取回问题票据。

　　为了减少报销人员多次跑到财务处，提醒报销人员注意事项如下：

　　1、现金报销须填写《未使用公务卡报销结算费用审批表》，要在票据开具3个月内报销完毕，超过3个月的票据将不能报销；

　　2、需要领取支票的业务在现场指定窗口办理，不需要投入报销箱子；

　　3、实报金额小于报销单签字金额时，需经办人到财务处签字确认后可以报销，无需相关负责人重复签字；

　　4、不合格发票将通知经办人，请经办人及时到财务处领取，务处不负责保管不合格发票。

　　特此通知！

　　　　　　财务处   

　　　　　　2015-09-08